| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
127.700 | 127.700 |
| Первісна вартість |
031 |
426.700 | 126.700 |
| Знос |
032 |
299.000 | 299.000 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
127.700 | 127.700 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
48.700 | 48.700 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
161 |
0.000 | 0.000 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
0.000 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
25.400 | 29.300 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
0.400 | 0.000 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
74.500 | 78.000 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
47.300 | 47.300 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
207.500 | 207.500 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-53.600 | -50.100 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
201.200 | 204.700 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
1.000 | 0.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
0.000 | 0.000 |
| зі страхування |
570 |
0.000 | 0.00000 |
| з оплати праці |
580 |
0.00000 | 1.00000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
0.00000 | 0.00000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
1.00000 | 1.00000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
202.20000 | 205.70000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
2 |
| ПІБ керівника |
Стрюк Володимир Володимирович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Стрюк Володимир Володимирович |
Примітки:
Станом на 31.12 2011 року на балансi пiдприємства знаходиться по первiснiй вартостi основних засобiв на суму - 5031 тис. грн., сума зносу становить - 2951 тис. грн., залишкова вартiсть - 2080 тис. грн. За звiтний 2011 рiк основних засобiв придбано на суму 144 тис. грн., вибуло за рiк по первiснiй вартостi на суму - 1578 тис. грн., знос - 1096 тис. грн. Одиницею облiку основних засобiв на пiдприємствi є об'єкт основних засобiв, що вiдповiдає критерiям визначеним вiдповiдно до Положення ( стандарту) бухгалтерського облiку 7 <Основнi засоби> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 92 вiд 27.04.2000р. Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по окремих групах в розрiзi окремих об'єктiв, що вiдповiдає вимогам п.5 П(С)БО 7 <Основнi засоби>. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється на пiдприємствi за податковим методом, тобто за нормами амортизацiї за ставками передбаченими ст.8 Закону України <Про оподаткування прибутку пiдприємств> вiд 22.05.1997року за № 283IВР зi змiнами та доповненнями та Податкового кодексу України в розрiзi окремих iнвентарних об'єктiв, що вiдповiдає п. 26 П(С)БО 7 <Основнi фонди> та обраної пiдприємством облiкової полiтики.
На дату балансу сума незавершених капiтальних iнвестицiй складає 743 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2011 року на балансi пiдприємства облiковуються нематерiальнi активи по первiснiй вартостi на суму - 32 тис. грн., накопичена амортизацiя - 20 тис. грн., залишкова вартiсть - 12 тис. грн.
Придбанi нематерiальнi активи зараховано на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю у вiдповiдностi до п.10 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 <Нематерiальнi активи> зi змiнами i доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України за № 242 вiд 18.10.1999 року.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв у наказi про облiкову полiтику товариства передбачено проводити прямолiнiйним методом, що вiдповiдає п. 27 П(С)БО 8 <Нематерiальнi активи>. Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилась
Станом на 31 грудня 2010 року та на дату звiтностi 31.12.2011 р. на балансi товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств на суму 5903 тис. грн. Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiненi i вiдображенi в бухгалтерському облiку за собiвартiстю згiдно вимог п. 4. П(С)БО 12 <Фiнансовi iнвестицiї>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 року № 91
Товарно - матерiальнi цiнностi ( сировина, основнi та допомiжнi матерiали, паливо, запаснi частини та iнше) для цiлей бухгалтерського облiку вiдображенi в балансi вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 <Запаси> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 р. за № 246.
Придбанi запаси зарахованi на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, при цьому
запаси придбанi за плату зарахованi на баланс по собiвартостi придбання. Списання товарно - матерiальних цiнностей при вiдпуску у виробництво На дату балансу запаси вiдображенi i оцiненi в бухгалтерському облiку i звiтностi за чистою вартiстю реалiзацiї, що вiдповiдає п.24 П(С)БО 9 < Запаси>, та прийнятою на
пiдприємствi облiковою полiтикою i становлять 261 тис. грн., в тому числi: сировина i матерiали - 134 тис. грн., паливо - 14 тис. грн., будiвельнi матерiали - 48 тис. грн.., запаснi частини - 34 тис. грн., поточнi бiологiчнi активи - 5 тис. грн., МШП - 20 тис. грн., незавершене виробництво - 4 тис. грн., готова продукцiя - 2 тис. грн.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв на дату балансу в нацiональнiй валютi становить 8 тис. грн., в iноземнiй валютi- 1 тис. грн. Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до <Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi>, затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. за № 637.
Переоцiнка, уцiнка вартостi запасiв протягом звiтного року не проводилась.
По результатах iнвентаризацiї сума нестач i втрат становить - 22 тис. грн., визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi на суму - 17 тис. грн.
Залишок iнших оборотних активiв на дату балансу становить - 9 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть визнана на пiдприємствi активом , тому що iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод i достовiрно визначена її сума, що вiдповiдає вимогам п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 <Дебiторська заборгованiсть> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 року №237. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включена до пiдсумку балансу за чистою
реалiзацiйною вартiстю вiдповiдно до вимог п.7 П(С)БО 10 < Дебiторська заборгованiсть> i складає станом на 31.12.2011 року - 412 тис. грн., первiсна вартiсть - 451 тис. грн., вели-
чину резерву сумнiвних боргiв згiдно п.8 П(С)БО 10 <Дебiторська заборгованiсть> визначено виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв i на дату балансу дорiвнює 39 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить - 10 тис. грн.
Сума витрат майбутнiх перiодiв на дату балансу не рахується.
На дату балансу зобов'язання на пiдприємствi визначенi згiдно п. 5 Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 11 <Зобов'язання> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20 , оцiнка їх достовiрно визначена i iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок їх погашення.
Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi згiдно п.12 П(С)БО 11 <Зобов'язання>. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу становить 3420
тис. грн., загальна сума поточних зобов'язань складає - 1203 тис. грн., в тому числi з одержаних авансiв - 62 тис. грн., з бюджетом - 299 тис. грн., зi страхування - 79 тис. грн., з оплати працi - 46 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 717 тис. грн.
Загальна сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2011 року становить - 3948 тис. грн., в тому числi довгостроковi кредити банкiв 571 тис. грн., iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 3236 тис. грн., iншi довгостроковi зобов'язання - 141 тис. грн.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ РОЗМIРУ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПIТАЛУ) УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ.
На дату перевiрки у вiдповiдностi до Статуту товариства заявлений та повнiстю сплачений Статутний капiтал становить 507200 грн. i подiлений на 2028800 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25грн. На протязi звiтного року змiни Статутного капiталу не проводились та додатковий випуск акцiй не здiйснювався.
Бухгалтерський облiк власного капiталу здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 5 <Звiт про власний капiтал>, затвердженого наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 31.03.1999 р. № 87 зi змiнами та доповненнями.Iнший додатковий капiтал на дату балансу становить - 1506 тис. грн., резервний капiтал поповнено на 35 тис. грн. i на дату балансу сума резервного капiталу становить - 74 тис. грн.. |
|
Телефон: 
e-mail: